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担保付
貸付型

投資家還元ファンドシリーズは、投資上限はあるものの運用期間が1ヶ月程度の超短期運用商品となるため、資金の拘束期間も極端に短く、目標利回りが比較的高く設定されており、既存投資家のお客様も、当社で初めて投資いただくお客様にとっても、投資成果が超短期でわかる商品設計としております。また、運用期間が短期間のため、市況変化リスクを避けやすいことが特長です。

point02 投資家還元を目的に順次提供拡大中のシリーズ

投資家還元ファンドシリーズは、毎回非常に多くのお客様に参加いただいています。本シリーズは、2023年11月に当社のブランドリニューアルを記念して募集を開始してから、これまで5回の募集を行っています。商品設計や募集時期は、その都度の営業者（運営者）の資金計画により異なりますが、【高い利回り・超短期間】の商品提供が継続できるよう、皆様から寄せられた意見も取り入れ、少しでも多くの投資家に還元すべく努めています。

なお、より多くの投資家に届けるため、本シリーズは投資上限額を設定しております。今回のファンドは、10万円を投資上限とさせていただいております。

＜本シリーズの販売実績＞

point03 未回収リスクを抑えた商品設計

本ファンドは、運営者として営業者の親会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社を貸付先とし、営業者から貸付先への貸付形態はリコースローンとしています。このようなスキームとすることで、万が一、最終資金需要者の財務状況が悪化等に陥り、最終資金需要者からの貸付金が回収不能の状況となった場合でも貸付先の自己資金又は借換資金による返済によって、ファンド出資金が償還される可能性を高めております。

※ 「リコースローン」とは、貸付金の返済原資が担保資産に限定されず、また保証人や自己資金、借換資金等の返済原資からの返済を追求できる貸付形態となります。返済原資が限定される責任財産限定特約条項付金銭消費貸借（ノンリコースローン）とは異なり、リコースローンは貸付金の回収ができないというリスクは高くないためファンドへの出資金の償還が見込めるものの、場合によっては貸付先への貸付資金の回収ができず、尚且つファンド出資金の償還が出来ないケースがあります。具体的なケースについては、下図をご覧ください。

営業者が貸付先から貸付金を回収できないリスクや貸付先等の倒産リスクが起こる背景には事業リスク、為替リスク、自然災害リスク、経済的リスクなど様々あります。具体的なリスクについては、契約締結前交付書面をご確認ください。

募集・運用スケジュール

募集期間4日募集開始2024-06-0712:00募集終了2024-06-1014:00運用スケジュール1ヶ月運用開始2024-06-13終了予定2024-07-16 ## 投資収益シミュレーション

投資金額入力	万円
税引前収益	0円
源泉徴収額	0円
税引き後収益	0円

＜免責事項＞
※本シミュレーションは将来の運用成果を保証するものではございません。
※本シミュレーションは、各ファンドの返済方法（毎月分配・元金一括返済、元利金一括返済、元金分割返済等）に応じて計算された当初予定の運用期間における収益等の概算累計額となります。なお、2013年1月～2037年12月までの源泉徴収額には、復興特別所得税を含み計算されています。
※本シミュレーションの内容については、予告なく変更される場合があります。
※本シミュレーション及び掲載された情報を利用することで生じるいかなる損害（直接的、間接的を問わず）についても、当社は一切の責任を負うものではありません。投資にあたっては、必ずご自身の責任において最終的に判断してください。
＜本シミュレーションの前提条件＞
※計算結果は円未満の端数を切り捨てています。
※ご利用環境により本シミュレーション機能が正しく動作しない場合があります。
※端数切捨て、投資家の出資人数等の按分率によって誤差が生じる場合もございます。
※返済日（返済日が土日祝日の場合は翌営業日）を基準に月ごとに金利の計算を行っているため、誤差が生じる場合がございます。

本匿名組合は、営業者が貸付先に対して貸付（以下、「本件貸付」という。）を行う貸付型クラウドファンディングとなります。

本匿名組合は、営業者が実施する、貸付先への貸付事業から生ずる収益を出資者に分配するものです。なお、本匿名組合では、募集終了時点において本匿名組合に対する申込金額が最低成立金額を上回り、本匿名組合契約の成立を以てして、当該申込金額を営業者が貸付先に対して貸付を実行いたします。なお、本ファンドは元利金一括返済となるため、投資家の皆様にはファンド終了時に元本及び分配金を一括で返済いたします。

本件貸付の資金使途及び返済計画

営業者の資金使途は貸付先に対する事業資金の貸付資金となります。本件貸付にかかる営業者と貸付先の貸付期間は2024年6月13日から2024年7月16日となっております。貸付先から営業者への返済については自己資金又は借換資金を予定しております。なお、貸付先の資金使途は国内及び海外事業者に対する貸付資金のバックファイナンス資金となります。

本ファンドの商品設計上、本ファンドの対象となる貸付先が有する貸付債権の返済期限と本ファンドの運用期限が異なっています。そのため、本ファンドの返済原資は、貸付先の自己資金又は借換資金を想定しておりますが、本ファンドの運用終了時点において、最終資金需要者に特段の懸念がないと判断した場合は、当該貸付債権を対象とした新たなファンドを組成し、本ファンドの返済原資として充当する場合がございます。

スキーム図

●会社概要

●審査体制貸付にあたって、貸付先が審査基準に沿った貸付をおこなっているかどうか、また貸付先の返済計画が妥当であるかを審査しています。

●貸付債権の管理貸付債権の管理については、貸付日または必要に応じて少なくとも四半期に1回、貸付先に対してモニタリングを実施し、返済計画の進捗状況等を確認しています。

●回収方針・体制貸付の返済が遅延した場合や滞った場合は、回収業務を以下の要領で行っております。 (1) 貸付先に対する、電話、書面、訪問等の督促の実施 (2) 法的措置（担保権がある場合は担保権の実行） (3) サービサーへの債権譲渡

●特記事項（他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報） SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT１号合同会社が営業者となっているファンドで、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

●グループ会社を介在させる理由貸付先（運営者）の経理業務・管理事務全般の効率化、また、貸付先（運営者）が為替変動リスクを負担し、さらに、最終資金需要者の信用が悪化した場合でも回収リスクを逓減できるため、営業者の貸付先としてグループ会社（営業者の親会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社）を介在させております。

●財務情報はこちら

貸付先（運営者）について

●会社概要

●SAMURAI ASSET FINANCEの貸付審査体制

●SAMURAI ASSET FINANCEにおける貸付審査の流れ

●回収方針・体制貸付の返済が遅延した場合や滞った場合は、回収業務を以下の要領で行っております。 (1) 貸付先に対する、電話、書面、訪問等の督促の実施 (2) 債務保証等がある場合は、保証履行請求の実施 (3) 法的措置（担保権の実行、破産申し立て、差し押さえ等） (4) サービサーへの債権譲渡

●特記事項（他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報） SAMURAI ASSET FINANCE株式会社が営業者となっているファンドで、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

●財務情報はこちら ●会社HPはこちら

リスク説明

本募集に係るリスク・留意事項につきましては、「重要事項・リスク事項」、及び「締結前交付書面（重要事項説明書）」等をご確認ください。

分別管理について

営業者は、出資金を以下の匿名組合出資口座において、営業者の固有の財産と分別して管理し、本事業の目的のためにのみこれを使用します。本匿名組合における分別管理口座についてはこちらからご確認ください。

ファンド報告書の交付について

営業者は、出資者に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した取引残高報告書及び事業年度末とファンド運用終了時に事業の概要やファンドの会計情報、貸付先の状況などを記載した運用状況の報告書を営業者より当社が委託を受けて、営業者が提供する資料を基に作成し、My Pageにて掲載いたします。

貸付条件について

ログイン新規会員登録 - 本投資商品は、元本を保証するものではございません。

投資のお申込に際しては、各商品の詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。
商品が満額になるまでキャンセルは可能ですが、満額成立後はキャンセルできません。
上記表に記載の目標利回りは、現時点での目標・想定利回り（税控除前）であり、将来の運用成果を保証するものでは有りません。
「目標利回り」とは、営業者から貸付先への貸付に係る貸付金利から営業者報酬を控除して算出した数値であり、投資金額に対する分配金合計額の割合（年率換算）とは異なります。
募集期間は、募集金額に達した時点で早期終了します。
運用期間は小数点第一位を切り捨て表示しています。