投資コラム

スイングトレード向き銘柄の探し方・選び方を徹底解説

スイングトレードに向く銘柄の選び方を解説。流動性、上昇トレンド、テーマ株、スクリーニング条件、売買タイミングまで初心者向けにまとめました。

公開：2024.12.13 5分で読めます Yutai編集部

スイングトレード向け銘柄の探し方・選び方のコツを徹底解説

スイングトレードは、数日から数週間かけて銘柄を売買し、短期的な値動きから損益を確定させる手法です。日中ずっと相場を見る必要が少なく、少額から始めやすい一方で、銘柄選びと売買ルールの設計が成果を左右します。

スイングトレードでは、買いたい時に買えて、売りたい時に売れる「流動性」が重要です。出来高や売買代金が少ない銘柄は、希望する価格で約定しにくく、急変動時に損切りできない恐れがあります。

流動性の高い大型株や、TOPIX100・TOPIX Core30などの主要指数構成銘柄は候補になりやすいです。ただし、一定の出来高が確保されていれば、必ずしも大型株に限定する必要はありません。

短期的な上昇を狙うなら、上昇トレンドが形成されている銘柄が有利です。テクニカル分析では、次のような兆候を確認します。

スイングトレードでは、長期の企業価値を詳しく分析するよりも、短期的な需給やチャートの形状を重視する投資家が多い傾向があります。

大きな値動きを狙うなら、市場の注目を集めるテーマ株も候補です。政策、新技術、業界ニュース、決算、業績修正などをきっかけに資金が集まり、短期的に大きく動くことがあります。

ただしテーマ株は上振れと下振れの両方が大きいため、材料が出た直後の高値で飛びつかず、押し目やトレンド確認後のエントリーを検討するほうが安全です。

保有・監視する銘柄は、3〜5銘柄程度に絞るのが現実的です。銘柄数が増えると、チャート・ニュース・決算・売買タイミングの管理が難しくなります。

慣れないうちは、自分が値動きや材料を把握できる範囲に限定し、質の高い候補だけを追うことが大切です。

数千銘柄から候補を絞るには、証券会社や投資情報サイトのスクリーニングツールが便利です。流動性、テクニカル指標、チャート形状、業種、時価総額などの条件を組み合わせて検索できます。

買い候補を探す場合は、次のような条件が使われます。

売り候補を探す場合は、逆にデッドクロス、移動平均線の下向き、プラス乖離が大きい戻り局面などを確認します。

スクリーニングで候補が出たら、必ずチャートを自分の目で確認し、押し目の位置、出来高、節目、抵抗線などをチェックしてから絞り込みます。

スイングトレードでは、エントリー前に利確と損切りの基準を決めておくことが重要です。感情に左右されず、機械的に売買できるようにします。

「10％上昇したら利確、8％下落したら損切り」のように、購入価格を基準に利益確定・損切りの水準を設定する方法です。事前にルールを決めることで、含み損や含み益に振り回されにくくなります。

直近安値、前回高値、移動平均線、出来高の変化、節目などを根拠に、買いと売りのタイミングを決める方法です。損切りラインは「根拠のない固定幅」ではなく、チャート上のサポートを割れた場合などに設定すると筋が通ります。

特に日本市場の閉場時間に発生した悪材料は、翌日の寄り付きで株価に反映されることがあります。そのため、決算や重要なイベントの直前は、ポジションサイズを小さくするなどの対策が必要です。

手法	取引期間	取引回数	特徴
スイングトレード	数日〜数週間	少ない	押し目やトレンドを狙い、時間の拘束が比較的少ない
デイトレード	当日中	多い	翌日への持ち越しがなく、日中の監視が必要
スキャルピング	数秒〜数分	非常に多い	小さな値幅を繰り返し狙うため、集中力と手数料管理が重要

出来高・時価総額で流動性を確保する
移動平均線やチャート形状でトレンドを確認する
業績、決算、ニュースなどの材料を調べる
RSIやMACDなどで押し目・戻りを確認する
候補を3〜5銘柄に絞る
エントリー、損切り、利確の基準を事前に決める
想定外の値動きになったら、ルールどおりに撤退するスイングトレードで継続的に成果を出すには、「流動性があり、トレンドがあり、材料のある銘柄」を効率よく見つけ、事前に決めたルールで売買することが重要です。

投資に関するご注意： 本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。掲載している株価・利回り・優待内容は執筆時点のもので、変更される場合があります。投資判断はご自身の責任で行い、最新情報は企業の公式サイト・証券会社等でご確認ください。